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涵盖全面、注重细节|广发证券借力易磐EP再造企业信息化系
时间:2020-07-11 09:28:51来源:IEADC
从预算编制到预算执行,再到预算分析,易磐EP全面预算管理软件采用标准模块化产品,对单点登录和消息集成进行接口开发,从而让广发证券预算管理系统真正符合证券行业应用特性。
 
项目涵盖广发证券280个营业部、总部预算责任中心等约800名用户,采用定期+滚动相结合的周期性预算设置;预算执行分析部分,实现和Oracle GL、FA、HR的对接;预算编制可以直接引用企业历史数据,并按日频率更新执行分析报表。
 
2017年,广发证券再次选择升级至易磐EP全面预算管理软件最新版本。
 
广发证券
 
广发证券成立于1991年,是国内首批综合类证券公司,先后于2010年和2015年在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市。
 
 
多年来,广发证券在竞争激烈、复杂多变的行业环境中努力开拓、锐意进取,以卓越的经营业绩、持续完善的全面风险管理体系及优质的服务持续稳健发展,始终走在中国资本市场前端。
 
目前,公司共设立证券营业部283个,已经实现全国31个省市自治区全覆盖。
 
 
行稳致远的同时,广发证券品牌和美誉度也在持续上升,连续五年稳居“胡润品牌榜”中国券商前列;公司依托“广东省广发证券社会公益基金会”积极履行社会责任,聚焦扶贫济困、助学兴教、灾害救助等领域,主动践行社会责任,品牌影响力逐年提升。
 
项目概况
 
作为成熟的证券企业,广发有着深厚的信息化管理基础,以及较高的信息化管理要求,体现在预算管理中,其特点是参与部门和人员众多、涉及范围广、信息量庞杂、外部接口和扩展应用多。
 
过去,广发全面预算管理系统采用三层架构(集团、区域公司、营业部),三个不同层级间的汇总、审批、下达,在原平台进行预算编制,层级间缺乏联动性导致数据衔接出现断层;
 
现在,通过易磐EP全面预算管理软件的数据集成平台,新的预算系统和广发证券的Oracle ERP系统、OA系统、门户系统、HR系统、资产管理系统等实现深度集成,从而建立起统一直观的数据平台,在对预算执行情况进行跟踪、分析的同时,还能实现企业内部合理的绩效考核体系。
 
易磐EP全面预算管理解决方案
 
(1)多层架构、循环往复
 
广发证券预算管理系统实行公司总部、分公司、营业部三级管理模式,总体采用“两上两下”的方式进行——由下往上层层审核、汇总,接着由总部审批下发初审金额,再由下往上进行反馈,最后经过总部再次审批定稿,作为最终预算数进行下发。
 
易磐EP预算系统下,预算审批流程涵盖承办人、部门预算员、部门领导、分公司财务经理、分公司领导、办公室主办、财务主办、预算确认等各个环节,并提供分办、阅办、批办、转办等自由分发功能,大大简化了审批流程,节省了审批时间。
 
(2)多人审批、意见留痕
 
出于管理需要,广发证券要求企业内部的每项预算都要由专人申报、专人审批,按照不同的预算项目规定不同主管部门和主管人员;
 
在此过程中,所有关联用户都要参与到预算管理之中,并且要留下审批意见,为后续审批提供参考。
 
以营销类的采购预算为例,涉及的各层审批如图:
 
 
易磐EP预算管理系统,提供预算表单的上传、数据校验、数据留痕等功能,用户提交拟稿之后,会同步在OA系统中生成待办事项,由用户进行下一步操作,在审批流程中可以追溯到具体审批过程,轻松查看每一位审批人员的审批意见。
 
(3)系统集成、应用扩展
 
证券公司从来都是站在企业信息化建设的前沿,大型证券公司本身就有多个信息化系统,比如ERP系统、HR系统、OA系统、门户系统、档案管理系统等等,预算管理想要融入到这个信息化体系中,就需要和现有各个系统做深度集成,并且能够利用或分发相互之间的数据,只有这样才能真正实现预算管理真正的作用。
 
 
易磐EP数据交换分为两个部分:
 
数据交换平台:数据交换系统的数据采集点,为易磐EP全面预算管理系统和OA工作流平台系统的数据采集、抽取等服务提供数据;
 
EP ETL服务系统:负责对数据交换平台进行数据抽取、转换、存储等服务。
 
(4)涵盖全面、注重细节
 
广发证券在信息化建设过程中,需要其预算管理系统能够涉及公司业务管理的方方面面,涵盖从收入、费用、资产采购、人力成本,到业务成本、资产损益等各个方面,以及由此产生的各类汇总查询、明细对比报表等。
 
另外,广发还要求每方面数据都能按照自身业务特色做到对比细化,比如费用要按照业务用途细分、人力成本要按照人员类别细分、资产采购要按照采购事项细分等,企业希望通过对细节的掌握体现预算的严谨性和严肃性。
 
为此,项目组人员从收入、费用、人力成本、采购等方面对预算进行细分,最终形成了一套覆盖广发证券方方面面业务,同时又能兼顾各种细节分支的预算编制体系。